営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、7,954百万円となり、前連結会計年度末より80百万円増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は816百万円(前年同四半期は567百万円の資金の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が433百万円増加したものの、仕入債務の増減額が1,449百万円の資金減少から2,047百万円の資金減少になったことなどによるものであります。

2020/11/13 9:49