ツノダ（7308）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 10:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年7月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年7月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純利益 | 65,356 | 58,407 |
| 減価償却費 | 24,644 | 23,574 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 945 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67 | 83 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 265 | 260 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,210 | 2,383 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -617 | － |
| 固定資産除却損 | 28 | 698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -316 | -135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,286 | -3,479 |
| 支払利息 | 417 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 943 | -2,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,361 | 3,063 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,210 | -561 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 876 | 763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152 | -26 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,508 | 979 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -266 | -77 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -261 | -585 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,677 | -2,940 |
| 小計 | 94,820 | 81,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,971 | 3,479 |
| 利息の支払額 | -371 | -21 |
| 法人税等の還付額 | 618 | 660 |
| 法人税等の支払額 | -180 | -427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,857 | 84,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,411 | -6,504 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -304 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,014 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 60 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -67 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 58 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -20 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,662 | -6,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,175 | -7,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -254 |
| 配当金の支払額 | -24,628 | -24,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,854 | -32,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,341 | 45,924 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115,843 | 160,106 |
| 現金及び現金同等物の範囲の変更による増加額 | 921 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 160,106 | 277,390 |
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