ツノダ（7308）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年7月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 58,407 | 66,698 |
| 減価償却費 | 23,574 | 24,245 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 945 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | -175 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 260 | -5,899 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,383 | 2,935 |
| 固定資産除却損 | 698 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,479 | -3,786 |
| 支払利息 | 32 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,139 | 147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,063 | -4,329 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -561 | 975 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 763 | 1,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26 | -842 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 979 | 584 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -77 | 1,173 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -585 | 49 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2,940 | -1,028 |
| 小計 | 81,245 | 82,178 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,479 | 3,786 |
| 利息の支払額 | -21 | － |
| 法人税等の還付額 | 660 | － |
| 法人税等の支払額 | -427 | -43,733 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,936 | 42,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,504 | -16,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 60 |
| 差入保証金の差入による支出 | -67 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 58 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -40 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,499 | -16,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -7,700 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -254 | -95 |
| 配当金の支払額 | -24,558 | -24,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,512 | -24,452 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,924 | 1,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 231,465 | 277,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 277,390 | 325,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
