訂正有価証券報告書-第78期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,534
預金
当座預金	558,325
普通預金	114,086
定期預金	160,000
別段預金	930
小計	833,342
合計	834,877

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サイクルショップカナガキ	1
その他	518
合計	519

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
3,383	11,392	14,255	519	96.5	62.5

(注)当期発生高には、消費税が含まれております。
ハ.商品

品目	金額(千円)
購入部品	153
合計	153

② 固定資産
イ.投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式
株式会社シマノ	750,832
株式会社愛知銀行	113,848
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社	143,416
株式会社オリバー	21,600
株式会社ナルックス	19,500
その他5銘柄	13,089
合計	1,062,285

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社きゅうべえ	433
合計	433

④ 固定負債
イ. 長期預り保証金

区分	金額(千円)
土地建物賃貸借契約預り保証金	466,696
合計	466,696

ロ. 繰延税金負債
繰延税金負債は、369,035千円であり、その内容については「1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。