有価証券報告書-第81期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,666
預金
当座預金	1,177,845
普通預金	40,378
定期預金	160,000
別段預金	1,122
小計	1,379,346
合計	1,383,013

ロ.売掛金
該当事項はありません。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,411	2,027	3,438	-	100	127.0

(注)当期発生高には、消費税が含まれております。
② 固定資産
イ.投資有価証券

銘柄	金額(千円)
株式
株式会社シマノ	1,187,704
株式会社愛知銀行	135,991
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社	113,386
株式会社オリバー	27,774
株式会社ナルックス	19,500
その他1銘柄	200
合計	1,484,555

③ 流動負債
イ.買掛金
該当事項はありません。
④ 固定負債
イ. 長期預り保証金

区分	金額(千円)
土地建物賃貸借契約預り保証金	471,737
合計	471,737

ロ. 繰延税金負債
繰延税金負債は、419,005千円であり、その内容については「1財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。