島津製作所（7701）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 17:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第148期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,685 | 5,060 |
| 減価償却費 | 6,181 | 5,825 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 106 | -115 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,261 | -3,251 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -156 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -757 | -230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -233 |
| 支払利息 | 386 | 322 |
| 為替差損益（△は益） | 20 | 43 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 53 | 85 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 86 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,455 | 9,518 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,429 | -8,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,330 | 1,382 |
| その他 | -2,353 | 2,230 |
| 小計 | 3,502 | 12,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 233 |
| 利息の支払額 | -375 | -342 |
| 法人税等の支払額 | -3,594 | -2,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -280 | 10,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -4,819 | -6,177 |
| 固定資産の売却による収入 | 172 | 758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -193 | － |
| 貸付けによる支出 | -8 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 71 | 60 |
| その他 | -275 | -811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,045 | -6,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,833 | 452 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,538 | -4,069 |
| 長期借入れによる収入 | 10,789 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -924 | -480 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 11,000 | 11,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -4,000 | -4,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,361 | -2,214 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -9 |
| 預り保証金の返還による支出 | -333 | -333 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -857 | -669 |
| その他 | -14 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,581 | -352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -1,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 281 | 2,089 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,673 | 23,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,955 | 30,331 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
