キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 9:24
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -114億8800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 118億400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -71億6100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 20,713 | -5,877 | -28,633 | 14,836 | - | 31,896 | 通期 | 40,245 | -15,678 | -33,197 | 24,567 | - | 38,422 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 17,141 | -6,159 | -6,352 | 10,982 | - | 42,427 | 通期 | 32,348 | -13,101 | -11,689 | 19,247 | - | 43,508 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 15,569 | -6,268 | -4,003 | 9,301 | - | 45,300 | 通期 | 29,608 | -12,304 | -7,294 | 17,304 | - | 52,762 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 22,686 | -5,071 | -3,137 | 17,615 | - | 68,447 | 通期 | 41,215 | -11,072 | -7,902 | 30,143 | - | 75,090 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 15,156 | -12,439 | -5,938 | 2,717 | - | 72,618 | 通期 | 29,454 | -22,897 | -10,819 | 6,557 | -21,711 | 70,842 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 17,941 | -10,969 | -20,369 | 6,972 | - | 55,700 | 通期 | 39,509 | -16,062 | -26,185 | 23,447 | -17,676 | 66,683 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 31,331 | -6,746 | -6,433 | 24,585 | - | 85,119 | 通期 | 63,801 | -13,860 | -13,033 | 49,941 | -14,471 | 106,855 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 31,531 | -955 | -7,664 | 30,576 | - | 130,458 | 通期 | 63,367 | -6,044 | -15,658 | 57,323 | -16,357 | 155,319 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 22,705 | -19,752 | -10,755 | 2,953 | - | 156,886 | 通期 | 48,303 | -34,509 | -19,418 | 13,794 | -22,512 | 153,734 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 11,804 | -7,161 | -11,488 | 4,643 | - | 157,295 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 245億6700万
- 2016年3月（連） -21.66%
- 192億4700万
- 2017年3月（連） -10.1%
- 173億400万
- 2018年3月（連） +74.2%
- 301億4300万
- 2019年3月（連） -78.25%
- 65億5700万
- 2020年3月（連） +257.59%
- 234億4700万
- 2021年3月（連） +113%
- 499億4100万
- 2022年3月（連） +14.78%
- 573億2300万
- 2023年3月（連） -75.94%
- 137億9400万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -217億1100万
- 2020年3月（連）
- -176億7600万
- 2021年3月（連）
- -144億7100万
- 2022年3月（連） -13.03%
- -163億5700万
- 2023年3月（連） -37.63%
- -225億1200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 12.79%
- 2016年3月（連）
- 9.45%
- 2017年3月（連）
- 8.65%
- 2018年3月（連）
- 10.95%
- 2019年3月（連）
- 7.53%
- 2020年3月（連）
- 10.25%
- 2021年3月（連）
- 16.21%
- 2022年3月（連）
- 14.8%
- 2023年3月（連）
- 10.02%