キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,080 | 19,354 |
| 減価償却費 | 6,530 | 7,577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -446 | -224 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | -125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | 458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -684 | -374 |
| 支払利息 | 51 | 72 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | 17 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -11 | 61 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 13 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,660 | 14,981 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,292 | 222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,011 | -11,148 |
| その他 | -1,216 | 5,888 |
| 小計 | 21,660 | 36,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 685 | 375 |
| 利息の支払額 | -63 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -4,341 | -5,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,941 | 31,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -9,179 | -7,268 |
| 固定資産の売却による収入 | 174 | 104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 270 | － |
| 貸付けによる支出 | -31 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 15 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -54 | － |
| その他 | -2,169 | 436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,969 | -6,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 317 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -183 | -223 |
| 長期借入れによる収入 | 18 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -166 | -147 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 10,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -10,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,419 | -4,436 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -10 | － |
| リース債務の返済による支出 | -921 | -1,788 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -1 | 162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,369 | -6,433 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,168 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,567 | 18,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,683 | 85,119 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 425 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 196 |
