キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 18,149 | 18,080 |
減価償却費 | 5,614 | 6,530 |
減損損失 | 195 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -599 | -446 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -71 | -98 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -334 | 76 |
受取利息及び受取配当金 | -306 | -684 |
支払利息 | 47 | 51 |
為替差損益(△は益) | -41 | 19 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 198 | -11 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 127 | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,021 | 12,660 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,850 | -3,292 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,109 | -10,011 |
その他 | -308 | -1,216 |
小計 | 23,740 | 21,660 |
利息及び配当金の受取額 | 306 | 685 |
利息の支払額 | -50 | -63 |
法人税等の支払額 | -8,840 | -4,341 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,156 | 17,941 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -9,175 | -9,179 |
固定資産の売却による収入 | 334 | 174 |
投資有価証券の取得による支出 | -985 | -26 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 270 |
貸付けによる支出 | -37 | -31 |
貸付金の回収による収入 | 22 | 46 |
子会社出資金の取得による支出 | -598 | -54 |
その他 | -1,998 | -2,169 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,439 | -10,969 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 238 | 317 |
短期借入金の返済による支出 | -466 | -183 |
長期借入れによる収入 | - | 18 |
長期借入金の返済による支出 | -606 | -166 |
社債の償還による支出 | - | -15,000 |
配当金の支払額 | -3,830 | -4,419 |
非支配株主への配当金の支払額 | -20 | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -617 | - |
預り保証金の返還による支出 | -10 | -10 |
リース債務の返済による支出 | -622 | -921 |
自己株式の増減額(△は増加) | -2 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,938 | -20,369 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 498 | -2,168 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,723 | -15,567 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,842 | 55,700 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 251 | 425 |