キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 15,543 | 18,149 |
減価償却費 | 5,176 | 5,614 |
減損損失 | - | 195 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 73 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -558 | -599 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -82 | -71 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -317 | -334 |
受取利息及び受取配当金 | -364 | -306 |
支払利息 | 58 | 47 |
為替差損益(△は益) | 1 | -41 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 66 | 198 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 8 | 127 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,273 | 15,021 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,761 | -4,850 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,060 | -9,109 |
その他 | -815 | -308 |
小計 | 27,361 | 23,740 |
利息及び配当金の受取額 | 364 | 306 |
利息の支払額 | -59 | -50 |
法人税等の支払額 | -4,980 | -8,840 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,686 | 15,156 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -5,679 | -9,175 |
固定資産の売却による収入 | 177 | 334 |
投資有価証券の取得による支出 | -360 | -985 |
貸付けによる支出 | -28 | -37 |
貸付金の回収による収入 | 17 | 22 |
子会社出資金の取得による支出 | -1,515 | -598 |
その他 | 2,317 | -1,998 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,071 | -12,439 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,159 | 238 |
短期借入金の返済による支出 | - | -466 |
長期借入れによる収入 | 50 | - |
長期借入金の返済による支出 | -284 | -606 |
配当金の支払額 | -2,934 | -3,830 |
非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -20 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | -617 |
預り保証金の返還による支出 | -10 | -10 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -583 | -622 |
自己株式の増減額(△は増加) | -521 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,137 | -5,938 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,207 | 498 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,684 | -2,723 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,090 | 72,618 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 251 |