島津製作所（7701）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,333 | 15,543 |
| 減価償却費 | 4,614 | 5,176 |
| 減損損失 | 201 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 73 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -626 | -558 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -81 | -82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,001 | -317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -364 |
| 支払利息 | 57 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 48 | 1 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 66 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 50 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,867 | 13,273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,412 | -5,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -365 | 1,060 |
| その他 | -403 | -815 |
| 小計 | 21,048 | 27,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 364 |
| 利息の支払額 | -56 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -5,692 | -4,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,569 | 22,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,311 | -5,679 |
| 固定資産の売却による収入 | 106 | 177 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -360 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 17 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -886 | -1,515 |
| その他 | -175 | 2,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,268 | -5,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,159 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260 | -284 |
| 配当金の支払額 | -2,637 | -2,934 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -11 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10 | -10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -519 | -583 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -11 | -521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,003 | -3,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,968 | 1,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,328 | 15,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,300 | 68,447 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 462 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
