四半期報告書-第155期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 14,333 | 15,543 |
減価償却費 | 4,614 | 5,176 |
減損損失 | 201 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 37 | 73 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -626 | -558 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -81 | -82 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,001 | -317 |
受取利息及び受取配当金 | -271 | -364 |
支払利息 | 57 | 58 |
為替差損益(△は益) | 48 | 1 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | 66 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 50 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,867 | 13,273 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,412 | -5,761 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -365 | 1,060 |
その他 | -403 | -815 |
小計 | 21,048 | 27,361 |
利息及び配当金の受取額 | 269 | 364 |
利息の支払額 | -56 | -59 |
法人税等の支払額 | -5,692 | -4,980 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,569 | 22,686 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -5,311 | -5,679 |
固定資産の売却による収入 | 106 | 177 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -360 |
貸付けによる支出 | -14 | -28 |
貸付金の回収による収入 | 16 | 17 |
子会社出資金の取得による支出 | -886 | -1,515 |
その他 | -175 | 2,317 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,268 | -5,071 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 1,159 |
短期借入金の返済による支出 | -550 | - |
長期借入れによる収入 | - | 50 |
長期借入金の返済による支出 | -260 | -284 |
配当金の支払額 | -2,637 | -2,934 |
非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -11 |
預り保証金の返還による支出 | -10 | -10 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -519 | -583 |
自己株式の増減額(△は増加) | -11 | -521 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,003 | -3,137 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,968 | 1,207 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,328 | 15,684 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,300 | 68,447 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 462 | - |