島津製作所（7701）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,832 | 14,333 |
| 減価償却費 | 4,651 | 4,614 |
| 減損損失 | － | 201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -338 | -626 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -113 | -81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -938 | -1,001 |
| 受取利息及び受取配当金 | -238 | -271 |
| 支払利息 | 89 | 57 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | 48 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 7 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 62 | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,378 | 12,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,662 | -8,412 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,406 | -365 |
| その他 | -471 | -403 |
| 小計 | 22,815 | 21,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 269 |
| 利息の支払額 | -87 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -5,827 | -5,692 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,141 | 15,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -6,495 | -5,311 |
| 固定資産の売却による収入 | 83 | 106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -714 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -29 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 16 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -886 |
| その他 | 933 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,159 | -6,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 497 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,193 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -310 | -260 |
| 配当金の支払額 | -2,356 | -2,637 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -14 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10 | -10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -532 | -519 |
| その他 | -30 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,352 | -4,003 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -624 | -3,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,004 | 1,328 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,427 | 45,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
