島津製作所（7701）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月11日 9:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第153期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,174 | 14,832 |
| 減価償却費 | 3,793 | 4,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -649 | -338 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -73 | -113 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -544 | -938 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -238 |
| 支払利息 | 106 | 89 |
| 社債発行費 | 79 | － |
| 為替差損益（△は益） | -28 | 2 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -9 | 7 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 79 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,567 | 12,378 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,373 | -4,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,418 | -2,406 |
| その他 | 538 | -471 |
| 小計 | 22,833 | 22,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 240 |
| 利息の支払額 | -164 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -2,173 | -5,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,713 | 17,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 20 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -6,507 | -6,495 |
| 固定資産の売却による収入 | 284 | 83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223 | -714 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 貸付けによる支出 | -11 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 112 | 61 |
| その他 | 433 | 933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,877 | -6,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,645 | 497 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,418 | -4,193 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,997 | -310 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 4,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -20,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 14,920 | － |
| 配当金の支払額 | -1,328 | -2,356 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -15 |
| 預り保証金の返還による支出 | -10 | -10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -478 | -532 |
| その他 | -15 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,633 | -6,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,071 | -624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,725 | 4,004 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 692 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,896 | 42,427 |
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