キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,767 | 9,174 |
| 減価償却費 | 4,016 | 3,793 |
| 減損損失 | 263 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -230 | -192 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 215 | -649 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -73 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -153 | -544 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -214 |
| 支払利息 | 165 | 106 |
| 社債発行費 | － | 79 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -28 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 110 | -9 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 26 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,073 | 24,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,840 | -4,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,072 | -9,418 |
| その他 | 359 | 538 |
| 小計 | 6,494 | 22,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 218 |
| 利息の支払額 | -161 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -709 | -2,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,805 | 20,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 20 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,979 | -6,507 |
| 固定資産の売却による収入 | 73 | 284 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -223 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 118 | 112 |
| その他 | 285 | 433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,512 | -5,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,394 | 1,645 |
| 短期借入金の返済による支出 | -995 | -16,418 |
| 長期借入れによる収入 | 71 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -280 | -10,997 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 4,000 | 4,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -4,000 | -20,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,920 |
| 配当金の支払額 | -1,326 | -1,328 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| 預り保証金の返還による支出 | -343 | -10 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -406 | -478 |
| その他 | -12 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,899 | -28,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 649 | 1,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43 | -12,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,585 | 31,896 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 692 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,300 | － |
