キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,824 | 7,767 |
| 減価償却費 | 3,834 | 4,016 |
| 減損損失 | 243 | 263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -230 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -969 | 215 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -484 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -186 |
| 支払利息 | 195 | 165 |
| 為替差損益（△は益） | 19 | -15 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 65 | 110 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 59 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,370 | 3,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,459 | -1,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,201 | -7,072 |
| その他 | 366 | 359 |
| 小計 | 7,595 | 6,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 182 |
| 利息の支払額 | -190 | -161 |
| 法人税等の支払額 | -3,148 | -709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,427 | 5,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -3,686 | -4,979 |
| 固定資産の売却による収入 | 35 | 73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -501 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 171 | 118 |
| その他 | 315 | 285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,685 | -4,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 737 | 1,394 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,929 | -995 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 71 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322 | -280 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 4,000 | 4,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -4,000 | -4,000 |
| 配当金の支払額 | -1,180 | -1,326 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -343 | -343 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -376 | -406 |
| その他 | 6 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,810 | -1,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | 649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,041 | 43 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,756 | 26,931 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169 | -1,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,931 | 32,585 |
