キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,089 | 3,824 |
| 減価償却費 | 3,902 | 3,834 |
| 減損損失 | － | 243 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 410 | -58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -460 | -969 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -56 | -39 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -453 | -484 |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -169 |
| 支払利息 | 210 | 195 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | 19 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 101 | 65 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 151 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,459 | 8,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,495 | -1,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,396 | -6,201 |
| その他 | 936 | 366 |
| 小計 | 6,257 | 7,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 171 |
| 利息の支払額 | -288 | -190 |
| 法人税等の支払額 | -4,762 | -3,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,372 | 4,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,874 | -3,686 |
| 固定資産の売却による収入 | 57 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -186 | -501 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 241 | 171 |
| その他 | -26 | 315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,798 | -3,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 379 | 737 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,151 | -2,929 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -282 | -322 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | － | 4,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | － | -4,000 |
| 配当金の支払額 | -1,185 | -1,180 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| 預り保証金の返還による支出 | -333 | -343 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -375 | -376 |
| その他 | 76 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,792 | -3,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 228 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,990 | -3,041 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,221 | 28,231 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 169 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,231 | 26,931 |
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