島津製作所（7701）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 9:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第149期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,529 | 6,089 |
| 減価償却費 | 3,803 | 3,902 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 258 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -142 | 410 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -418 | -460 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -271 | -453 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -166 |
| 支払利息 | 214 | 210 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | 23 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 90 | 101 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 37 | 151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,989 | 5,459 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,264 | -7,495 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,757 | -2,396 |
| その他 | -102 | 936 |
| 小計 | 12,843 | 6,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 165 |
| 利息の支払額 | -212 | -288 |
| 法人税等の支払額 | -1,170 | -4,762 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,596 | 1,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -4,025 | -2,874 |
| 固定資産の売却による収入 | 744 | 57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -118 | -186 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 241 |
| その他 | -245 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,626 | -2,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 153 | 379 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,794 | -3,151 |
| 長期借入れによる収入 | － | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -321 | -282 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 4,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -4,000 | － |
| 配当金の支払額 | -1,032 | -1,185 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -333 | -333 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -460 | -375 |
| その他 | -12 | 76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,811 | -4,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -863 | 228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -704 | -5,990 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,242 | 27,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,538 | 28,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
