島津製作所（7701）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,354 | 28,601 |
| 減価償却費 | 7,577 | 8,031 |
| 火災損失 | － | 758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -224 | -390 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -125 | -93 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 168 | -382 |
| 受取利息及び受取配当金 | -374 | -284 |
| 支払利息 | 72 | 85 |
| 為替差損益（△は益） | 17 | -75 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 61 | 13 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 42 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,981 | 14,226 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 222 | -2,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,148 | -6,563 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -95 |
| その他 | 6,179 | -545 |
| 小計 | 36,844 | 40,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 375 | 285 |
| 利息の支払額 | -71 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -5,816 | -9,265 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,331 | 31,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,268 | -4,603 |
| 固定資産の売却による収入 | 104 | 300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 19 |
| その他 | 436 | 3,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,746 | -955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -223 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -147 | -12 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 10,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -4,436 | -5,596 |
| リース債務の返済による支出 | -1,788 | -2,071 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 162 | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,433 | -7,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | 691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,240 | 23,602 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,119 | 130,458 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 196 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
