四半期報告書-第160期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 28,601 | 33,372 |
減価償却費 | 8,031 | 8,500 |
事業整理損 | - | 607 |
受取保険金 | - | -891 |
火災損失 | 758 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -225 | -182 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -390 | -424 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -93 | -126 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -382 | -354 |
受取利息及び受取配当金 | -284 | -319 |
支払利息 | 85 | 133 |
為替差損益(△は益) | -75 | -2,539 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 13 | -16 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -6 | 68 |
売上債権の増減額(△は増加) | 14,226 | 16,602 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -2,457 | -10,413 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,563 | -10,483 |
契約負債の増減額(△は減少) | -95 | 3,829 |
その他 | -545 | -3,268 |
小計 | 40,596 | 34,095 |
利息及び配当金の受取額 | 285 | 319 |
利息の支払額 | -84 | -133 |
保険金の受取額 | - | 346 |
法人税等の支払額 | -9,265 | -11,922 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,531 | 22,705 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -4,603 | -8,503 |
固定資産の売却による収入 | 300 | 147 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 41 |
貸付けによる支出 | -27 | -26 |
貸付金の回収による収入 | 19 | 22 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -10,439 |
その他 | 3,355 | -993 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -955 | -19,752 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | - | |
長期借入金の返済による支出 | -12 | -38 |
配当金の支払額 | -5,596 | -8,477 |
リース債務の返済による支出 | -2,071 | -2,274 |
自己株式の増減額(△は増加) | 15 | 35 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,664 | -10,755 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 691 | 9,369 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,602 | 1,567 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,319 | 156,886 |