島津製作所（7701）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,601 | 33,372 |
| 減価償却費 | 8,031 | 8,500 |
| 事業整理損 | － | 607 |
| 受取保険金 | － | -891 |
| 火災損失 | 758 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -225 | -182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -390 | -424 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | -126 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -382 | -354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284 | -319 |
| 支払利息 | 85 | 133 |
| 為替差損益（△は益） | -75 | -2,539 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 13 | -16 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -6 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,226 | 16,602 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,457 | -10,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,563 | -10,483 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -95 | 3,829 |
| その他 | -545 | -3,268 |
| 小計 | 40,596 | 34,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 285 | 319 |
| 利息の支払額 | -84 | -133 |
| 保険金の受取額 | － | 346 |
| 法人税等の支払額 | -9,265 | -11,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,531 | 22,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,603 | -8,503 |
| 固定資産の売却による収入 | 300 | 147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 41 |
| 貸付けによる支出 | -27 | -26 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 22 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,439 |
| その他 | 3,355 | -993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -955 | -19,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | |
| 長期借入金の返済による支出 | -12 | -38 |
| 配当金の支払額 | -5,596 | -8,477 |
| リース債務の返済による支出 | -2,071 | -2,274 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 15 | 35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,664 | -10,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 691 | 9,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,602 | 1,567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,319 | 156,886 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
