キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,372 | 35,903 |
| 減価償却費 | 8,500 | 9,171 |
| 事業整理損 | 607 | － |
| 受取保険金 | -891 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -182 | -538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -424 | -765 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -126 | -108 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -354 | -487 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -853 |
| 支払利息 | 133 | 141 |
| 為替差損益（△は益） | -2,539 | -2,485 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -16 | -49 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 68 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,602 | 13,601 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,413 | -9,873 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,483 | -16,343 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 3,829 | -4,918 |
| その他 | -3,268 | 295 |
| 小計 | 34,095 | 22,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 890 |
| 利息の支払額 | -133 | -139 |
| 保険金の受取額 | 346 | － |
| 法人税等の支払額 | -11,922 | -11,631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,705 | 11,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -8,503 | -7,415 |
| 固定資産の売却による収入 | 147 | 218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -323 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | 74 |
| 貸付けによる支出 | -26 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,439 | － |
| その他 | -993 | 285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,752 | -7,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 237 |
| 短期借入金の返済による支出 | | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -38 | -36 |
| 配当金の支払額 | -8,477 | -9,421 |
| リース債務の返済による支出 | -2,274 | -2,380 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 35 | 106 |
| その他 | － | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,755 | -11,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,369 | 9,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,567 | 3,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,734 | 157,295 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 441 |
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