キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,903 | 28,423 |
| 減価償却費 | 9,171 | 9,668 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -538 | -204 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -765 | -923 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | -189 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -487 | -625 |
| 受取利息及び受取配当金 | -853 | -940 |
| 支払利息 | 141 | 154 |
| 為替差損益（△は益） | -2,485 | 814 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -49 | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -2 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,601 | 17,078 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,873 | -2,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,343 | -10,787 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,918 | -2,282 |
| その他 | 295 | -1,785 |
| 小計 | 22,684 | 36,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 890 | 942 |
| 利息の支払額 | -139 | -154 |
| 法人税等の支払額 | -11,631 | -8,667 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,804 | 28,209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -7,415 | -7,511 |
| 固定資産の売却による収入 | 218 | 592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -323 | -1,252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 74 | 18 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 29 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,546 |
| その他 | 285 | 439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,161 | -14,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 237 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -48 |
| 長期借入金の返済による支出 | -36 | -32 |
| 配当金の支払額 | -9,421 | -10,586 |
| リース債務の返済による支出 | -2,380 | -2,445 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 106 | -3,304 |
| その他 | 4 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,488 | -16,414 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,965 | -5,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,118 | -7,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,295 | 151,982 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 441 | 444 |
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