島津製作所（7701）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,423 | 31,401 |
| 減価償却費 | 9,668 | 9,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -204 | 156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -923 | -777 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -189 | -161 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -625 | -867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -940 | -874 |
| 支払利息 | 154 | 146 |
| 為替差損益（△は益） | 814 | -11 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 2 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 29 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,078 | 18,848 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,343 | -8,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,787 | -8,719 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,282 | -4,512 |
| その他 | -1,785 | 2,100 |
| 小計 | 36,088 | 38,367 |
| 利息及び配当金の受取額 | 942 | 947 |
| 利息の支払額 | -154 | -160 |
| 法人税等の支払額 | -8,667 | -8,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,209 | 30,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -7,511 | -8,061 |
| 固定資産の売却による収入 | 592 | 238 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,252 | -1,632 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | － |
| 貸付けによる支出 | -47 | -18 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,546 | － |
| その他 | 439 | 1,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,269 | -8,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -48 | -451 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32 | -37 |
| 配当金の支払額 | -10,586 | -11,552 |
| リース債務の返済による支出 | -2,445 | -2,271 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -3,304 | 47 |
| その他 | 2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,414 | -14,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,223 | 2,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,696 | 9,933 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 151,982 | 147,156 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 444 | 32 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
