島津製作所（7701）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 14:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第160期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 65,947 | 70,832 |
| 減価償却費 | 16,205 | 17,524 |
| 事業整理損 | － | 613 |
| 特別調査費用等 | － | 351 |
| 受取保険金 | － | -901 |
| 火災損失 | 549 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -135 | -104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 1,503 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | -6 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -134 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -515 | -804 |
| 支払利息 | 188 | 281 |
| 寄付金 | 948 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,062 | -1,043 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -133 | -100 |
| 投資有価証券譲渡損益（△は益） | -812 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -2 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -220 | -1,052 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,252 | -16,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,255 | -4,228 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,427 | 6,830 |
| その他 | 554 | -4,023 |
| 小計 | 79,992 | 69,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 517 | 774 |
| 利息の支払額 | -188 | -281 |
| 特別調査費用等の支払額 | － | -289 |
| 保険金の受取額 | － | 350 |
| 火災損失の支払額 | -232 | － |
| 法人税等の支払額 | -16,721 | -21,799 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,367 | 48,303 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -10,131 | -16,838 |
| 固定資産の売却による収入 | 555 | 515 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -347 | -1,865 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 302 | 182 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 22 | － |
| 貸付けによる支出 | -50 | -67 |
| 貸付金の回収による収入 | 40 | 56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -13,996 |
| その他 | 3,563 | -2,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,044 | -34,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34 | -78 |
| 配当金の支払額 | -11,490 | -14,745 |
| リース債務の返済による支出 | -4,148 | -4,528 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 14 | 34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,658 | -19,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,799 | 4,040 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,463 | -1,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 155,319 | 153,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
