キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 70,832 | 76,967 |
| 減価償却費 | 17,524 | 18,551 |
| 事業整理損 | 613 | － |
| 特別調査費用等 | 351 | － |
| 受取保険金 | -901 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,503 | -276 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 58 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -17 | -212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -804 | -1,614 |
| 支払利息 | 281 | 294 |
| 為替差損益（△は益） | -1,043 | -2,714 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -100 | -83 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 86 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,052 | -6,902 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,190 | -7,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,228 | -19,200 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,830 | -5,362 |
| その他 | -4,023 | 633 |
| 小計 | 69,549 | 52,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 774 | 1,646 |
| 利息の支払額 | -281 | -293 |
| 特別調査費用等の支払額 | -289 | － |
| 保険金の受取額 | 350 | － |
| 法人税等の支払額 | -21,799 | -23,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,303 | 30,127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 408 |
| 固定資産の取得による支出 | -16,838 | -15,502 |
| 固定資産の売却による収入 | 515 | 444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,865 | -374 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182 | 638 |
| 貸付けによる支出 | -67 | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | 56 | 49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -13,996 | － |
| その他 | -2,494 | -1,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,509 | -15,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 158 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -78 | -72 |
| 配当金の支払額 | -14,745 | -16,492 |
| リース債務の返済による支出 | -4,528 | -4,798 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 34 | 101 |
| その他 | － | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,418 | -21,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,040 | 12,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,584 | 5,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,734 | 159,234 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 441 |
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