キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 76,967 | 71,728 |
| 減価償却費 | 18,551 | 19,895 |
| 減損損失 | － | 378 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -729 | -284 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -276 | 506 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | -55 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | -212 | -2,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,614 | -1,866 |
| 支払利息 | 294 | 278 |
| 為替差損益（△は益） | -2,714 | 355 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -83 | -1,229 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 28 | -55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,902 | -4,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,182 | -4,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,200 | -4,304 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -5,362 | -4,247 |
| その他 | 633 | -729 |
| 小計 | 52,254 | 69,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,646 | 1,856 |
| 利息の支払額 | -293 | -262 |
| 法人税等の支払額 | -23,479 | -18,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,127 | 52,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 408 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -15,502 | -15,102 |
| 固定資産の売却による収入 | 444 | 765 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -374 | -3,289 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 638 | 1,426 |
| 貸付けによる支出 | -66 | -91 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,546 |
| その他 | -1,595 | -398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,998 | -23,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 158 | 1 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -186 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72 | -66 |
| 配当金の支払額 | -16,492 | -18,250 |
| リース債務の返済による支出 | -4,798 | -4,911 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 101 | -25,004 |
| その他 | 4 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,098 | -48,409 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,028 | -2,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,058 | -22,488 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 159,234 | 137,190 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 441 | 444 |
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