キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 49,817 | 65,947 |
| 減価償却費 | 15,536 | 16,205 |
| 減損損失 | 148 | － |
| 火災損失 | － | 549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 241 | -135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,928 | 96 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 59 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | 314 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -552 | -515 |
| 支払利息 | 180 | 188 |
| 寄付金 | 2,272 | 948 |
| 為替差損益（△は益） | -18 | -1,062 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -277 | -133 |
| 投資有価証券譲渡損益（△は益） | -1,463 | -812 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | -2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 153 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,444 | -220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,126 | -5,252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92 | 2,255 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 4,286 | 1,427 |
| その他 | 3,322 | 554 |
| 小計 | 73,499 | 79,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 517 |
| 利息の支払額 | -180 | -188 |
| 火災損失の支払額 | － | -232 |
| 法人税等の支払額 | -10,071 | -16,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,801 | 63,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -13,312 | -10,131 |
| 固定資産の売却による収入 | 346 | 555 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -347 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 548 | 302 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 22 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 40 |
| その他 | -1,432 | 3,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,860 | -6,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | -430 | － |
| 長期借入れによる収入 | 280 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -229 | -34 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 10,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -8,840 | -11,490 |
| リース債務の返済による支出 | -3,973 | -4,148 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 159 | 14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,033 | -15,658 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,068 | 6,799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,976 | 48,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,855 | 155,319 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 196 | － |
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