キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 43,113 | 49,817 |
減価償却費 | 13,256 | 15,536 |
減損損失 | - | 148 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 183 | 241 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 351 | 1,928 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | 19 |
退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -3,255 | 314 |
受取利息及び受取配当金 | -1,373 | -552 |
支払利息 | 91 | 180 |
寄付金 | - | 2,272 |
為替差損益(△は益) | 7 | -18 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -33 | -277 |
投資有価証券譲渡損益(△は益) | - | -1,463 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | -410 | 153 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,382 | -5,444 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -5,482 | 3,126 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,808 | -92 |
契約負債の増減額(△は減少) | - | 4,286 |
その他 | 2,536 | 3,322 |
小計 | 47,548 | 73,499 |
利息及び配当金の受取額 | 1,374 | 554 |
利息の支払額 | -103 | -180 |
法人税等の支払額 | -9,310 | -10,071 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,509 | 63,801 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -15,868 | -13,312 |
固定資産の売却による収入 | 1,183 | 346 |
投資有価証券の取得による支出 | -148 | -34 |
投資有価証券の売却による収入 | 310 | 548 |
貸付けによる支出 | -52 | -15 |
貸付金の回収による収入 | 66 | 39 |
子会社出資金の取得による支出 | -54 | - |
その他 | -1,498 | -1,432 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,062 | -13,860 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 231 | - |
短期借入金の返済による支出 | -333 | -430 |
長期借入れによる収入 | 18 | 280 |
長期借入金の返済による支出 | -329 | -229 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | - | 10,000 |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | - | -10,000 |
社債の償還による支出 | -15,000 | - |
配当金の支払額 | -8,840 | -8,840 |
非支配株主への配当金の支払額 | | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2 | - |
連結範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -48 | - |
預り保証金の返還による支出 | -21 | - |
リース債務の返済による支出 | -1,855 | -3,973 |
自己株式の増減額(△は増加) | -3 | 159 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,185 | -13,033 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,940 | 3,068 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,679 | 39,976 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,683 | 106,855 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 520 | - |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 196 |