キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 44,652 | 43,113 |
減価償却費 | 11,506 | 13,256 |
減損損失 | 195 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 226 | 183 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 349 | 351 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | -10 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,411 | -1,588 |
受取利息及び受取配当金 | -523 | -1,373 |
支払利息 | 119 | 91 |
為替差損益(△は益) | -10 | 7 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 247 | -33 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 367 | -410 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,470 | 4,382 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,589 | -5,482 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -600 | -5,808 |
その他 | -2,221 | 870 |
小計 | 43,861 | 47,548 |
利息及び配当金の受取額 | 522 | 1,374 |
利息の支払額 | -124 | -103 |
法人税等の支払額 | -14,806 | -9,310 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,454 | 39,509 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -20,784 | -15,868 |
固定資産の売却による収入 | 1,023 | 1,183 |
投資有価証券の取得による支出 | -986 | -148 |
投資有価証券の売却による収入 | 749 | 310 |
貸付けによる支出 | -59 | -52 |
貸付金の回収による収入 | 46 | 66 |
子会社出資金の取得による支出 | -1,985 | -54 |
その他 | -900 | -1,498 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,897 | -16,062 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 88 | 231 |
短期借入金の返済による支出 | -570 | -333 |
長期借入れによる収入 | - | 18 |
長期借入金の返済による支出 | -750 | -329 |
社債の償還による支出 | - | -15,000 |
配当金の支払額 | -7,662 | -8,840 |
非支配株主への配当金の支払額 | -20 | |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -2 |
連結範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -621 | -48 |
預り保証金の返還による支出 | -19 | -21 |
リース債務の返済による支出 | -1,258 | -1,855 |
自己株式の増減額(△は増加) | -4 | -3 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,819 | -26,185 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -236 | -1,940 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,499 | -4,679 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,842 | 66,683 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 251 | 520 |