キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 41,775 | 44,652 |
減価償却費 | 10,591 | 11,506 |
減損損失 | - | 195 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 133 | 226 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 553 | 349 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -21 | 25 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,895 | -1,411 |
受取利息及び受取配当金 | -587 | -523 |
支払利息 | 139 | 119 |
為替差損益(△は益) | 22 | -10 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 66 | 247 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 29 | 367 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,909 | -6,470 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,513 | -2,589 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,045 | -600 |
その他 | -2,640 | -2,221 |
小計 | 49,581 | 43,861 |
利息及び配当金の受取額 | 587 | 522 |
利息の支払額 | -139 | -124 |
法人税等の支払額 | -8,814 | -14,806 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,215 | 29,454 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -11,972 | -20,784 |
固定資産の売却による収入 | 489 | 1,023 |
投資有価証券の取得による支出 | -482 | -986 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 749 |
貸付けによる支出 | -157 | -59 |
貸付金の回収による収入 | 45 | 46 |
子会社出資金の取得による支出 | -1,557 | -1,985 |
その他 | 2,560 | -900 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,072 | -22,897 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 616 | 88 |
短期借入金の返済による支出 | -669 | -570 |
長期借入れによる収入 | 650 | - |
長期借入金の返済による支出 | -571 | -750 |
配当金の支払額 | -6,186 | -7,662 |
非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -20 |
連結範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | -621 |
預り保証金の返還による支出 | -21 | -19 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,183 | -1,258 |
自己株式の増減額(△は増加) | -524 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,902 | -10,819 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | -236 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,327 | -4,499 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 251 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 75,090 | 70,842 |