島津製作所（7701）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第155期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,113 | 41,775 |
| 減価償却費 | 9,546 | 10,591 |
| 減損損失 | 780 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 144 | 133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103 | 553 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,189 | 1,895 |
| 受取利息及び受取配当金 | -435 | -587 |
| 支払利息 | 138 | 139 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 22 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 66 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 144 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,911 | -6,909 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,816 | -5,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,182 | 10,045 |
| その他 | -2,676 | -2,640 |
| 小計 | 38,495 | 49,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 433 | 587 |
| 利息の支払額 | -138 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -9,183 | -8,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,608 | 41,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -11,013 | -11,972 |
| 固定資産の売却による収入 | 212 | 489 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -482 |
| 貸付けによる支出 | -41 | -157 |
| 貸付金の回収による収入 | 36 | 45 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -886 | -1,557 |
| その他 | -605 | 2,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,304 | -11,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 495 | 616 |
| 短期借入金の返済による支出 | -550 | -669 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -540 | -571 |
| 配当金の支払額 | -5,597 | -6,186 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -11 |
| 預り保証金の返還による支出 | -21 | -21 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,092 | -1,183 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -24 | -524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,294 | -7,902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,222 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,787 | 22,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,762 | 75,090 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 466 | － |
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