島津製作所（7701）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,021 | 36,113 |
| 減価償却費 | 9,425 | 9,546 |
| 減損損失 | － | 780 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 847 | 103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,716 | 1,189 |
| 受取利息及び受取配当金 | -396 | -435 |
| 支払利息 | 182 | 138 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | -2 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 273 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 172 | 144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,241 | -7,911 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,361 | -3,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,305 | 5,182 |
| その他 | 2,087 | -2,676 |
| 小計 | 41,629 | 38,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 433 |
| 利息の支払額 | -182 | -138 |
| 法人税等の支払額 | -9,496 | -9,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,348 | 29,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -11,333 | -11,013 |
| 固定資産の売却による収入 | 413 | 212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,575 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -45 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 36 |
| その他 | -642 | -605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,101 | -12,304 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 310 | 495 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,031 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | 880 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -666 | -540 |
| 配当金の支払額 | -5,008 | -5,597 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -14 |
| 預り保証金の返還による支出 | -21 | -21 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,061 | -1,092 |
| その他 | -64 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,689 | -7,294 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,471 | -1,222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,086 | 8,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,508 | 52,762 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
