有価証券報告書-第154期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 34,021 | 36,113 |
減価償却費 | 9,425 | 9,546 |
減損損失 | - | 780 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21 | 144 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 847 | 103 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,716 | 1,189 |
受取利息及び受取配当金 | -396 | -435 |
支払利息 | 182 | 138 |
為替差損益(△は益) | 29 | -2 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 273 | - |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 172 | 144 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,241 | -7,911 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,361 | -3,816 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,305 | 5,182 |
その他 | 2,087 | -2,676 |
小計 | 41,629 | 38,495 |
利息及び配当金の受取額 | 398 | 433 |
利息の支払額 | -182 | -138 |
法人税等の支払額 | -9,496 | -9,183 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,348 | 29,608 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -11,333 | -11,013 |
固定資産の売却による収入 | 413 | 212 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,575 | -5 |
貸付けによる支出 | -45 | -41 |
貸付金の回収による収入 | 82 | 36 |
その他 | -642 | -605 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,101 | -12,304 |
子会社出資金の取得による支出 | - | -886 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 310 | 495 |
短期借入金の返済による支出 | -6,031 | -550 |
長期借入れによる収入 | 880 | 50 |
長期借入金の返済による支出 | -666 | -540 |
配当金の支払額 | -5,008 | -5,597 |
非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -14 |
預り保証金の返還による支出 | -21 | -21 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,061 | -1,092 |
その他 | -64 | -24 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,689 | -7,294 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,471 | -1,222 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,086 | 8,787 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,508 | 52,762 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 466 |