島津製作所（7701）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第153期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 26,803 | 34,021 |
| 減価償却費 | 7,951 | 9,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -217 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 467 | 847 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -799 | -1,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -386 | -396 |
| 支払利息 | 224 | 182 |
| 社債発行費 | 79 | － |
| 為替差損益（△は益） | -134 | 29 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -8 | 273 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 137 | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,130 | -4,241 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,039 | -1,361 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,843 | 2,305 |
| その他 | 2,295 | 2,087 |
| 小計 | 44,705 | 41,629 |
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 398 |
| 利息の支払額 | -281 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -4,566 | -9,496 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,245 | 32,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 20 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -14,489 | -11,333 |
| 固定資産の売却による収入 | 400 | 413 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,223 | -1,575 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 13 | － |
| 貸付けによる支出 | -32 | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 185 | 82 |
| その他 | -552 | -642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,678 | -13,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 993 | 310 |
| 短期借入金の返済による支出 | -18,595 | -6,031 |
| 長期借入れによる収入 | 650 | 880 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,323 | -666 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 11,000 | － |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -27,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 14,920 | － |
| 配当金の支払額 | -2,802 | -5,008 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -25 |
| 預り保証金の返還による支出 | -21 | -21 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -964 | -1,061 |
| その他 | -41 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,197 | -11,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,431 | -2,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,199 | 5,086 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 692 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,422 | 43,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
