有価証券報告書-第153期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第153期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 26,803 | 34,021 |
減価償却費 | 7,951 | 9,425 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -217 | 21 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 467 | 847 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 44 | -20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -799 | -1,716 |
受取利息及び受取配当金 | -386 | -396 |
支払利息 | 224 | 182 |
社債発行費 | 79 | - |
為替差損益(△は益) | -134 | 29 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -8 | 273 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 137 | 172 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,130 | -4,241 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,039 | -1,361 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,843 | 2,305 |
その他 | 2,295 | 2,087 |
小計 | 44,705 | 41,629 |
利息及び配当金の受取額 | 387 | 398 |
利息の支払額 | -281 | -182 |
法人税等の支払額 | -4,566 | -9,496 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,245 | 32,348 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の償還による収入 | 20 | - |
固定資産の取得による支出 | -14,489 | -11,333 |
固定資産の売却による収入 | 400 | 413 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,223 | -1,575 |
投資有価証券の売却による収入 | 13 | - |
貸付けによる支出 | -32 | -45 |
貸付金の回収による収入 | 185 | 82 |
その他 | -552 | -642 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,678 | -13,101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 993 | 310 |
短期借入金の返済による支出 | -18,595 | -6,031 |
長期借入れによる収入 | 650 | 880 |
長期借入金の返済による支出 | -11,323 | -666 |
コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 11,000 | - |
コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -27,000 | - |
社債の発行による収入 | 14,920 | - |
配当金の支払額 | -2,802 | -5,008 |
非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -25 |
預り保証金の返還による支出 | -21 | -21 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -964 | -1,061 |
その他 | -41 | -64 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,197 | -11,689 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,431 | -2,471 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,199 | 5,086 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 692 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,422 | 43,508 |