キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,685 | 26,803 |
| 減価償却費 | 8,050 | 7,951 |
| 減損損失 | 263 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 308 | -217 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,145 | 467 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -256 | -799 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -3,012 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -370 | -386 |
| 支払利息 | 389 | 224 |
| 社債発行費 | － | 79 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | -134 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 3 | -8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -8,562 | 137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,433 | 12,130 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,040 | -1,039 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,085 | -2,843 |
| その他 | 2,502 | 2,295 |
| 小計 | -2,124 | 44,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 363 | 387 |
| 利息の支払額 | -384 | -281 |
| 法人税等の支払額 | -3,726 | -4,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,870 | 40,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 20 |
| 固定資産の取得による支出 | -12,465 | -14,489 |
| 固定資産の売却による収入 | 13,693 | 400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -793 | -1,223 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -23 | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 243 | 185 |
| その他 | -387 | -552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 390 | -15,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 8,410 | 993 |
| 短期借入金の返済による支出 | -535 | -18,595 |
| 長期借入れによる収入 | 474 | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -887 | -11,323 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 24,000 | 11,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -8,000 | -27,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 14,920 |
| 配当金の支払額 | -2,654 | -2,802 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -13 |
| 預り保証金の返還による支出 | -4,560 | -21 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -836 | -964 |
| その他 | -39 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,363 | -33,197 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,504 | 2,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,387 | -6,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,929 | 38,422 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 692 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,300 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
