キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,217 | 13,685 |
| 減価償却額 | 7,909 | 8,050 |
| 減損損失 | 1,009 | 263 |
| 貸倒引当金の増減額 | -312 | 308 |
| 賞与引当金の増減額 | -449 | 1,145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 74 |
| 退職給付引当金の増減額 | -789 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -256 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -3,012 |
| 受取利息及び配当金 | -307 | -370 |
| 支払利息 | 355 | 389 |
| 為替差損益 | -104 | -39 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 151 | 3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 93 | -8,562 |
| 売上債権の増減額 | -1,159 | -22,433 |
| たな卸資産の増減額 | 2,427 | 5,040 |
| 仕入債務の増減額 | -3,123 | 1,085 |
| その他 | -125 | 2,502 |
| 小計 | 17,778 | -2,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 309 | 363 |
| 利息の支払額 | -361 | -384 |
| 法人税等の支払額 | -5,698 | -3,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,028 | -5,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -7,739 | -12,465 |
| 固定資産の売却による収入 | 88 | 13,693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -503 | -793 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 122 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -195 | － |
| 貸付による支出 | -21 | -23 |
| 貸付の回収による収入 | 242 | 243 |
| その他 | 221 | -387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,899 | 390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入による収入 | 11,644 | 8,410 |
| 短期借入金の返済による支出 | -672 | -535 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 474 |
| 長期借入金の返済による支出 | -637 | -887 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 11,000 | 24,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -11,000 | -8,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,508 | -2,654 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 預り保証金の返還による支出 | -354 | -4,560 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -767 | -836 |
| その他 | － | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,401 | 15,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,142 | 1,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,869 | 11,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,842 | 43,929 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 169 | -1,300 |
