キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,092 | 12,217 |
| 減価償却費 | 7,969 | 7,909 |
| 減損損失 | － | 1,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 451 | -312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | -449 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -15 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -559 | -789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -316 | -307 |
| 支払利息 | 426 | 355 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -104 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 158 | 151 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 400 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,723 | -1,159 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,519 | 2,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,402 | -3,123 |
| その他 | 1,137 | -125 |
| 小計 | 16,028 | 17,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 309 |
| 利息の支払額 | -516 | -361 |
| 法人税等の支払額 | -7,021 | -5,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,805 | 12,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -7,437 | -7,739 |
| 固定資産の売却による収入 | 131 | 88 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -751 | -503 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 8 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -195 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 471 | 242 |
| その他 | -302 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,899 | -7,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 628 | 11,644 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,928 | -672 |
| 長期借入れによる収入 | 1,243 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,493 | -637 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 7,000 | 11,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -7,000 | -11,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,365 | -2,508 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 預り保証金の返還による支出 | -335 | -354 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -740 | -767 |
| その他 | 118 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,878 | -2,401 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -494 | 2,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,465 | 3,869 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,221 | 29,756 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 169 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,756 | 33,842 |
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