島津製作所（7701）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第149期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,533 | 18,092 |
| 減価償却費 | 7,924 | 7,969 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 258 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | 451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 433 | 95 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -583 | -559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -282 | -316 |
| 支払利息 | 451 | 426 |
| 為替差損益（△は益） | 42 | 3 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 92 | 158 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 394 | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,167 | -6,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,048 | -7,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,075 | 2,402 |
| その他 | 364 | 1,137 |
| 小計 | 27,693 | 16,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 314 |
| 利息の支払額 | -370 | -516 |
| 法人税等の支払額 | -2,612 | -7,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,992 | 8,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -8,341 | -7,437 |
| 固定資産の売却による収入 | 787 | 131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -438 | -751 |
| 貸付けによる支出 | -39 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 175 | 471 |
| その他 | -425 | -302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,281 | -7,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 453 | 628 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,879 | -1,928 |
| 長期借入れによる収入 | 430 | 1,243 |
| 長期借入金の返済による支出 | -642 | -1,493 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 11,000 | 7,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -11,000 | -7,000 |
| 配当金の支払額 | -2,206 | -2,365 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -5 |
| 預り保証金の返還による支出 | -333 | -335 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -868 | -740 |
| その他 | 11 | 118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,044 | -4,878 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,687 | -494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,979 | -4,465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,242 | 34,221 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34,221 | 29,756 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
