島津製作所（7701）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月29日 11:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第148期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,588 | 14,533 |
| 減価償却費 | 8,301 | 7,924 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 258 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 165 | -140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 265 | 433 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -126 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,059 | -583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -282 |
| 支払利息 | 612 | 451 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | 42 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -6 | 92 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 234 | 394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,138 | 1,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,493 | -2,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,459 | 5,075 |
| その他 | -1,704 | 364 |
| 小計 | 17,964 | 27,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 281 |
| 利息の支払額 | -577 | -370 |
| 法人税等の支払額 | -3,847 | -2,612 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,756 | 24,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -7,281 | -8,341 |
| 固定資産の売却による収入 | 197 | 787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | -438 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 76 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -193 | － |
| 貸付けによる支出 | -19 | -39 |
| 貸付金の回収による収入 | 82 | 175 |
| その他 | -332 | -425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,675 | -8,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,867 | 453 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,472 | -5,879 |
| 長期借入れによる収入 | 10,787 | 430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,089 | -642 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 11,000 | 11,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -11,000 | -11,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 配当金の支払額 | -2,360 | -2,206 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -11 | -9 |
| 預り保証金の返還による支出 | -333 | -333 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,120 | -868 |
| その他 | -22 | 11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,754 | -9,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 243 | -1,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,569 | 5,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,673 | 28,242 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,242 | 34,221 |
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