島津製作所（7701）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 10:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第147期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,221 | 9,588 |
| 減価償却費 | 8,503 | 8,301 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 263 | 165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -747 | 265 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -570 | -1,059 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -1,450 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -396 | -216 |
| 支払利息 | 523 | 612 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 15 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,308 | -6 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 244 | 234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,730 | -3,138 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,457 | 6,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,141 | -1,459 |
| その他 | 2,465 | -1,704 |
| 小計 | 17,492 | 17,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 218 |
| 利息の支払額 | -618 | -577 |
| 法人税等の支払額 | -4,349 | -3,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,923 | 13,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売却による収入 | 129 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -9,890 | -7,281 |
| 固定資産の売却による収入 | 196 | 197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153 | -206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26 | 76 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -193 |
| 貸付けによる支出 | -599 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 82 |
| その他 | -237 | -332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,441 | -7,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 9,785 | 4,867 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,475 | -2,472 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 10,787 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,540 | -1,089 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 4,000 | 11,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -4,000 | -11,000 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 |
| 配当金の支払額 | -2,805 | -2,360 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -11 |
| 預り保証金の返還による支出 | -431 | -333 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,195 | -1,120 |
| その他 | -87 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,757 | -1,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,631 | 243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,907 | 4,569 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,077 | 23,673 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 503 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,673 | 28,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
