島津製作所（7701）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第146期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 23,629 | 15,221 |
| 減価償却費 | 6,279 | 8,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | 263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | -747 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,279 | -570 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | － | -1,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -488 | -396 |
| 支払利息 | 706 | 523 |
| 社債発行費 | 57 | － |
| 為替差損益（△は益） | 73 | 8 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 10 | 1,308 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 464 | 244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,966 | 3,730 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,246 | -8,457 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,032 | -3,141 |
| その他 | 1,486 | 2,465 |
| 小計 | 28,645 | 17,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 486 | 398 |
| 利息の支払額 | -707 | -618 |
| 法人税等の支払額 | -9,221 | -4,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,202 | 12,923 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -255 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 277 | 129 |
| 固定資産の取得による支出 | -11,304 | -9,890 |
| 固定資産の売却による収入 | 390 | 196 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -788 | -153 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 26 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -186 | － |
| 貸付けによる支出 | -526 | -599 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 87 |
| 営業譲受による支出 | -3,023 | － |
| その他 | -89 | -237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,419 | -10,441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | 9,785 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,022 | -1,475 |
| 長期借入れによる収入 | 1,070 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -933 | -1,540 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 10,500 | 4,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -10,500 | -4,000 |
| 社債の発行による収入 | 9,942 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -2,508 | -2,805 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15 | -7 |
| 預り保証金の返還による支出 | -431 | -431 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,195 |
| その他 | -116 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,083 | -11,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 198 | -2,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,064 | -11,907 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,906 | 35,077 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 106 | 503 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,077 | 23,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
