利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

②投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ160億6千9百万円減少し、156億7千8百万円の支出となりました。その主なものは、設備投資による支出144億8千9百万円および投資有価証券の取得による支出
12億2千3百万円であります。

2015/06/29 10:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の58億7千万円の支出より461億1千6百万円多い、402億4千5百万円の収入となりました。その増減の主なものは、売上債権の増減による増加345億6千3百万円および税金等調整前当期純利益の増加131億1千8百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度の3億9千万円の収入より160億6千9百万円少ない、156億7千8百万円の支出となりました。その主なものは、設備投資による支出144億8千9百万円および投資有価証券の取
得による支出12億2千3百万円であります。

2015/06/29 10:06