営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は11,955百万円と前期比1,376百万円(13.0%)増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4,703百万円(前期は2,568百万円の獲得)となりました。その主な収入要因は、税金等調整前当期純利益1,954百万円、売上債権の減少2,465百万円及び減価償却費894百万円、支出要因は、その他の資産の増加416百万円及び仕入債務の減少314百万円によるものです。

2016/06/30 11:06