営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、前期に比べ1,664百万円増加の9,828百万円となりました。この主な要因は、営業活動で獲得した資金による増加463百万円、固定資産の取得など投資活動で使用した資金による減少1,374百万円、長期借入金の増加など財務活動で獲得した資金による増加2,589百万円であります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は463百万円(前期は2,949百万円の使用)となりました。その主な収入要因は、税金等調整前当期純利益1,540百万円、仕入債務の増加1,336百万円及び減価償却費1,221百万円、支出要因は、たな卸資産の増加2,449百万円及び売上債権の増加1,893百万円によるものであります。

2018/06/29 13:00