利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は1,638百万円(前期は463百万円の獲得)となりました。その主な収入要因は、税金等調整前当期純利益2,653百万円、減価償却費1,338百万円、支出要因は、売上増に伴う売上債権の増加842百万円、たな卸資産の増加489百万円、仕入債務の減少436百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は1,135百万円(前期は1,374百万円の使用)となりました。その主な要因は、佐野工場の老朽設備更新及び精密加工室の設置等の固定資産の取得による支出1,125百万円によるものであります。

2019/06/28 9:33