営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、9,397百万円と前期比431百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,638百万円(前期は463百万円の獲得)となりました。その主な収入要因は、税金等調整前当期純利益2,653百万円、減価償却費1,338百万円、支出要因は、売上増に伴う売上債権の増加842百万円、たな卸資産の増加489百万円、仕入債務の減少436百万円によるものであります。

2019/06/28 9:33