営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は11,164百万円と前年同期比1,588百万円(16.6%)増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は4,591百万円(前年同期は1,698百万円の獲得)となりました。その主な収入要因は、売上債権の減少6,231百万円及び減価償却費525百万円、支出要因は、税金等調整前四半期純損失311百万円及び仕入債務の減少662百万円によるものです。

2020/11/10 16:02