営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は12,982百万円と前年同期比1,818百万円(16.3%)増加しました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は2,472百万円(前年同期は4,591百万円の獲得)となりました。その主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益285百万円、売上債権の減少3,801百万円及び仕入債務の増加760百万円、支出要因は、棚卸資産の増加1,912百万円によるものです。

2021/11/09 16:03