支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動資産は、40億9千7百万円減少し、223億5千万円となりました。これは、売上債権の回収が進み、受取手形及び売掛金が30億7千3百万円減少したことや、現金及び預金が9億2千9百万円減少したことなどによります。固定資産は、9億1千4百万円増加し、180億6千4百万円となりました。これは、投資有価証券が8億7千1百万円増加したことや、有形固定資産が1億3千6百万円増加したことなどによります。この結果、総資産は、31億8千2百万円減少し、404億1千4百万円となりました。
負債は、38億8千5百万円減少し、197億3百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が14億9千8百万円、短期借入金が11億3千7百万円減少したことや、未払法人税等が8億1千6百万円減少したことなどによります。
純資産は、配当金の支払いはあったものの、四半期純利益の計上や、その他有価証券評価差額金が5億1千1百万円増加したことなどにより、7億2百万円増加し、207億1千1百万円となりました。

2015/02/09 14:45