キャッシュ・フローの状況
2024年6月24日 9:27
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億4200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,834 | -200 | -1,029 | 1,634 | -342 | 5,970 | 通期 | 3,119 | -769 | -2,029 | 2,350 | -1,001 | 5,838 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,647 | -738 | -484 | 909 | -915 | 6,279 | 通期 | 2,180 | -1,124 | 404 | 1,056 | -1,735 | 7,273 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,485 | -1,034 | -1,758 | 451 | -1,097 | 5,849 | 通期 | 2,434 | -1,422 | -1,937 | 1,012 | -1,639 | 6,389 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,108 | -1,582 | -456 | 526 | -598 | 6,457 | 通期 | 2,628 | -2,541 | -768 | 87 | -953 | 5,727 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,640 | -895 | -414 | 1,745 | -431 | 7,117 | 通期 | 3,782 | -2,279 | -779 | 1,503 | -819 | 6,543 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,524 | -200 | -664 | 2,324 | -315 | 8,192 | 通期 | 3,739 | -900 | -1,856 | 2,839 | -1,198 | 7,562 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,513 | -1,714 | -55 | 799 | -966 | 8,300 | 通期 | 4,192 | -2,423 | -1,022 | 1,769 | -1,421 | 8,310 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,255 | -362 | 142 | 1,893 | -315 | 10,425 | 通期 | 3,115 | 2,589 | -5,926 | 5,704 | -814 | 8,277 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,338 | -301 | -107 | 1,037 | -296 | 9,557 | 通期 | 1,876 | -683 | -828 | 1,193 | -853 | 8,847 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 13 | -539 | -597 | -526 | -541 | 7,977 | 通期 | 1,742 | -1,092 | -1,176 | 650 | -1,540 | 8,572 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 23億5000万
- 2016年3月（連） -55.06%
- 10億5600万
- 2017年3月（連） -4.17%
- 10億1200万
- 2018年3月（連） -91.4%
- 8700万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 15億300万
- 2020年3月（連） +88.89%
- 28億3900万
- 2021年3月（連） -37.69%
- 17億6900万
- 2022年3月（連） +222.44%
- 57億400万
- 2023年3月（連） -79.08%
- 11億9300万
- 2024年3月（連） -45.52%
- 6億5000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.5%
- 2016年3月（連）
- 5.22%
- 2017年3月（連）
- 5.44%
- 2018年3月（連）
- 5.56%
- 2019年3月（連）
- 8.09%
- 2020年3月（連）
- 7.77%
- 2021年3月（連）
- 9.07%
- 2022年3月（連）
- 6.7%
- 2023年3月（連）
- 3.74%
- 2024年3月（連）
- 3.4%