7723 愛知時計電機

7723
2024/05/22
時価
319億円
PER 予
10.07倍
2010年以降
5.65-15.42倍
(2010-2024年)
PBR
0.72倍
2010年以降
0.51-1.02倍
(2010-2024年)
配当 予
3.38%
ROE 予
7.16%
ROA 予
5.15%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月10日 14:00
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億7600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億4200万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,834-200-1,0291,634-3425,970
通期3,119-769-2,0292,350-1,0015,838
2016年
3月期
連結
2Q1,647-738-484909-9156,279
通期2,180-1,1244041,056-1,7357,273
2017年
3月期
連結
2Q1,485-1,034-1,758451-1,0975,849
通期2,434-1,422-1,9371,012-1,6396,389
2018年
3月期
連結
2Q2,108-1,582-456526-5986,457
通期2,628-2,541-76887-9535,727
2019年
3月期
連結
2Q2,640-895-4141,745-4317,117
通期3,782-2,279-7791,503-8196,543
2020年
3月期
連結
2Q2,524-200-6642,324-3158,192
通期3,739-900-1,8562,839-1,1987,562
2021年
3月期
連結
2Q2,513-1,714-55799-9668,300
通期4,192-2,423-1,0221,769-1,4218,310
2022年
3月期
連結
2Q2,255-3621421,893-31510,425
通期3,1152,589-5,9265,704-8148,277
2023年
3月期
連結
2Q1,338-301-1071,037-2969,557
通期1,876-683-8281,193-8538,847
2024年
3月期
連結
2Q13-539-597-526-5417,977
通期1,742-1,092-1,176650-1,2368,572
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
31億1900万
2016年3月(連) -30.11%
21億8000万
2017年3月(連) +11.65%
24億3400万
2018年3月(連) +7.97%
26億2800万
2019年3月(連) +43.91%
37億8200万
2020年3月(連) -1.14%
37億3900万
2021年3月(連) +12.12%
41億9200万
2022年3月(連) -25.69%
31億1500万
2023年3月(連) -39.78%
18億7600万
2024年3月(連) -7.14%
17億4200万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-7億6900万
2016年3月(連)投入+46.16%
-11億2400万
2017年3月(連)投入+26.51%
-14億2200万
2018年3月(連)投入+78.69%
-25億4100万
2019年3月(連)投入-10.31%
-22億7900万
2020年3月(連)投入-60.51%
-9億
2021年3月(連)投入+169.22%
-24億2300万
2022年3月(連)資金回収
25億8900万
2023年3月(連)資金投入
-6億8300万
2024年3月(連)投入+59.88%
-10億9200万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-20億2900万
2016年3月(連)資金調達
4億400万
2017年3月(連)返済還元
-19億3700万
2018年3月(連)返済還元
-7億6800万
2019年3月(連)返済還元
-7億7900万
2020年3月(連)返済還元
-18億5600万
2021年3月(連)返済還元
-10億2200万
2022年3月(連)返済還元
-59億2600万
2023年3月(連)返済還元
-8億2800万
2024年3月(連)返済還元
-11億7600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
23億5000万
2016年3月(連) -55.06%
10億5600万
2017年3月(連) -4.17%
10億1200万
2018年3月(連) -91.4%
8700万
2019年3月(連) 大幅増
15億300万
2020年3月(連) +88.89%
28億3900万
2021年3月(連) -37.69%
17億6900万
2022年3月(連) +222.44%
57億400万
2023年3月(連) -79.08%
11億9300万
2024年3月(連) -45.52%
6億5000万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-10億100万
2016年3月(連)増加+73.33%
-17億3500万
2017年3月(連)減少-5.53%
-16億3900万
2018年3月(連)減少-41.85%
-9億5300万
2019年3月(連)減少-14.06%
-8億1900万
2020年3月(連)増加+46.28%
-11億9800万
2021年3月(連)増加+18.61%
-14億2100万
2022年3月(連)減少-42.72%
-8億1400万
2023年3月(連)増加+4.79%
-8億5300万
2024年3月(連)増加+44.9%
-12億3600万

現金等#8

2015年3月(連)
58億3800万
2016年3月(連) +24.58%
72億7300万
2017年3月(連) -12.15%
63億8900万
2018年3月(連) -10.36%
57億2700万
2019年3月(連) +14.25%
65億4300万
2020年3月(連) +15.57%
75億6200万
2021年3月(連) +9.89%
83億1000万
2022年3月(連) -0.4%
82億7700万
2023年3月(連) +6.89%
88億4700万
2024年3月(連) -3.11%
85億7200万

営業CFマージン

2015年3月(連)
7.5%
2016年3月(連)
5.22%
2017年3月(連)
5.44%
2018年3月(連)
5.56%
2019年3月(連)
8.09%
2020年3月(連)
7.77%
2021年3月(連)
9.07%
2022年3月(連)
6.7%
2023年3月(連)
3.74%
2024年3月(連)
3.4%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2024/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高