有価証券報告書-第98期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,215 | 4,082 |
| 減価償却費 | 1,068 | 977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 86 | 183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 74 | 204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -241 |
| 支払利息 | 50 | 46 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -29 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 23 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216 | 283 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,066 | -150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -327 | -60 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 295 | -324 |
| その他 | -73 | 560 |
| 小計 | 5,017 | 4,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 197 | 241 |
| 利息の支払額 | -48 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -1,427 | -742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,739 | 4,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -26 | -2,024 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 62 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,048 | -1,312 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 82 | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 907 |
| その他 | 33 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -900 | -2,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -724 | － |
| 長期借入れによる収入 | 406 | 27 |
| 長期借入金の返済による支出 | -812 | -55 |
| リース債務の返済による支出 | -109 | -114 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -264 | |
| 配当金の支払額 | -615 | -615 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,856 | -1,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,018 | 748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,562 | 8,310 |