有価証券報告書-第99期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,082 | 3,814 |
| 減価償却費 | 977 | 1,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 183 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 204 | 254 |
| 受取利息及び受取配当金 | -241 | -203 |
| 支払利息 | 46 | 33 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | -100 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -4 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -783 | -70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 283 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 720 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -150 | -718 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -60 | -230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -324 | 116 |
| その他 | 560 | -514 |
| 小計 | 4,740 | 4,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 203 |
| 利息の支払額 | -46 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -742 | -1,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,192 | 3,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,024 | 3,073 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,312 | -588 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 67 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 907 | 96 |
| その他 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,423 | 2,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 27 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -55 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -114 | -146 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -264 | -112 |
| 配当金の支払額 | -615 | -667 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,022 | -5,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 748 | -33 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,310 | 8,277 |